Gestión de Tesorería y Ciclos Transaccionales

El ciclo de liquidez es el oxígeno de cualquier corporación. Los retrasos en la facturación, la falta de seguimiento en las cuentas por cobrar y la desorganización en los pagos a proveedores generan fricción operativa y destrucción de valor. Nuestro servicio de externalización (BPO) transforma estas tareas administrativas en un proceso de alta precisión. Administramos de manera integral su tesorería (bancos, pagos, depósitos) y su ciclo de ingresos (facturación y cuentas por cobrar). Al delegar esta carga transaccional en nuestros especialistas, su empresa elimina cuellos de botella, reduce costos operativos y obtiene visibilidad en tiempo real sobre su flujo de efectivo, logrando una escalabilidad inmediata y una ganancia absoluta en tiempo para su equipo directivo.

Para asumir el control transaccional de su organización bajo estándares de máxima seguridad, requerimos:

• Matrices de Aprobación: Establecimiento de flujos de autorización claros donde FinancialFE opera y prepara los pagos, pero la alta gerencia del cliente retiene la autorización final de liberación de fondos.
• Acceso Tecnológico: Perfiles de usuario en su sistema ERP y portales bancarios con permisos estrictamente segmentados (perfiles de captura/consulta, no de aprobación unilateral).
• Políticas Comerciales: Documentación de sus términos de crédito con clientes (plazos, límites) y acuerdos de pago con proveedores críticos para asegurar el cumplimiento institucional de sus compromisos.

• Emisión y gestión institucional de facturación electrónica a clientes.
• Administración, conciliación y seguimiento riguroso de ingresos y cuentas por cobrar (gestión de cartera).
• Programación y administración de tesorería operativa, incluyendo control de bancos, ejecución de pagos a proveedores y gestión de depósitos.
• Conciliación bancaria diaria y depuración de partidas en tránsito.
• Elaboración y presentación de reportes de Flujo de Efectivo (Cash Flow) proyectado y ejecutado.